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上投摩根成长先锋混合(378010)

2019-12-13     1.04381.4876%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63,175.8779,599.1446,795.5420,697.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.8017.769.684.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金136.0096.2830.9227.40
  清算备付金819.57414.36212.98203.46
  应收股票清算款3,711.650.003,283.87401.79
  新股申购款10.5210.0929.6590.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值307,013.37287,000.61178,358.5495,499.84
负债
  应付基金管理费388.69369.17190.62119.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.7861.5331.7719.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.211.511.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金345.12231.90141.8698.61
  其他应付款项36.5759.0241.5659.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.6429.9548.1034.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金62.6062.6062.6062.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,034.61815.68518.14395.29
  基金单位总额274,991.04298,321.33140,430.3375,427.69
  未分配净收益30,987.72-12,136.4137,410.0719,676.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值305,978.76286,184.93177,840.4095,104.54
  负债及持有人权益合计307,013.37287,000.61178,358.5495,499.84