行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)

2019-11-08     1.02800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.2711.38406.9310,207.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,954.844,240.963,087.694,495.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2333.9159.3666.07
  清算备付金4,715.862,708.191,395.16224.98
  应收股票清算款21.27185.812,187.9815.71
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,583.66244,379.88236,351.46213,077.97
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.9727.8635.7636.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,800.0081,500.0017,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00111.542,030.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.481.83107.1334.18
  其他应付款项27.9932.0017.8730.00
  应付利息0.00-15.25-4.010.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.1820.9621.992.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,908.6481,678.9719,409.13102.76
  基金单位总额143,298.89143,307.48177,533.78177,706.14
  未分配净收益27,376.1319,393.4239,408.5535,269.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值170,675.02162,700.91216,942.33212,975.21
  负债及持有人权益合计244,583.66244,379.88236,351.46213,077.97