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工银全球精选股票(QDII)(486002)

2019-11-14     2.48600.4039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,910.163,588.541,959.672,403.68
  应收股利26.6913.8234.2113.75
  利息合计0.640.620.310.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款400.62128.57147.71392.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.010.001.310.00
  基金资产总值47,275.0840,787.0532,594.9735,310.19
负债
  应付基金管理费65.9862.4447.3452.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8312.149.2010.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.6642.8020.4636.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款703.432,279.11468.26574.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额799.892,413.65545.26673.82
  基金单位总额19,441.6119,235.6815,333.8917,855.30
  未分配净收益27,033.5819,137.7216,715.8216,781.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,475.1938,373.4032,049.7134,636.37
  负债及持有人权益合计47,275.0840,787.0532,594.9735,310.19