1.8915% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-05-14 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 66,506.92 | 48,364.98 | 31,328.46 | 32,078.59 |
| 债券投资成本 | 12,626.68 | 20,905.76 | 15,255.44 | 10,277.01 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 46,911.87 | 31,887.43 | 23,183.02 | 4,528.07 |
| 债券投资估值增值 | -13.92 | -11.05 | -77.90 | 49.67 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,426.36 | 17,057.34 | 4,397.39 | 1,143.26 |
| 应收股利 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 192.90 | 158.55 | 201.92 | 155.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 86.83 | 34.88 | 24.84 | 59.88 |
| 清算备付金 | 1,576.73 | 461.13 | 117.89 | 10.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 193.99 | 437.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 344.18 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,731.48 | 121,566.88 | 75,490.08 | 48,302.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 72.27 | 121.31 | 88.74 | 58.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.05 | 20.22 | 14.79 | 9.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 204.29 | 389.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.54 | 86.82 | 44.92 | 18.33 |
| 其他应付款项 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 25.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |
| 预提费用 | 9.60 | 38.00 | 21.82 | 8.00 |
| 负债总额 | 179.46 | 17,746.15 | 428.72 | 537.83 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 32,401.80 | 20,549.54 | 1,679.19 | -6,813.50 |
| 未实现估值增值 | 47,150.22 | 33,271.20 | 23,382.17 | 4,577.74 |
| 基金资产净值 | 129,552.02 | 103,820.73 | 75,061.36 | 47,764.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,731.48 | 121,566.88 | 75,490.08 | 48,302.07 |