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长信价值优选混合(501002)

2020-04-07     0.84822.1435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,748.8414.1150.4440.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.440.380.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.750.030.270.21
  清算备付金112.430.000.000.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.990.270.230.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.97
  基金资产总值13,092.49231.75344.85519.98
负债
  应付基金管理费15.550.110.170.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.020.040.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.040.030.110.01
  其他应付款项1.4912.4419.5017.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.160.540.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.2613.1419.8117.48
  基金单位总额17,153.81317.65329.09520.98
  未分配净收益-4,097.58-99.04-4.05-18.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,056.23218.61325.03502.50
  负债及持有人权益合计13,092.49231.75344.85519.98