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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2019-12-06     1.29980.2313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款920.151,033.691,304.871,631.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.290.350.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.718.158.452.61
  清算备付金6.146.53122.0740.42
  应收股票清算款68.910.00137.550.00
  新股申购款120.70245.77241.5396.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,291.1417,076.9425,292.7117,299.23
负债
  应付基金管理费11.4810.0415.539.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.342.071.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00347.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.042.9130.0014.98
  其他应付款项10.4110.007.4619.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款163.89116.44428.82397.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.74143.72488.79793.22
  基金单位总额15,898.4719,484.6120,224.4814,338.77
  未分配净收益2,190.93-2,551.394,579.442,167.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,089.4016,933.2224,803.9216,506.01
  负债及持有人权益合计18,291.1417,076.9425,292.7117,299.23