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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)

2024-03-28     1.16550.2494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,617.6317,233.4319,204.5422,568.67
  应收股利6.200.004.140.00
  利息合计0.000.000.002.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5425.3038.9756.60
  清算备付金44.6923.52136.76308.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款769.57449.891,255.091,003.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.6610.864.450.00
  基金资产总值304,721.74324,436.11337,302.15377,592.20
负债
  应付基金管理费189.48206.35191.26226.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2627.5125.5030.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00716.891,398.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00122.05
  其他应付款项86.2684.3590.7436.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款314.19988.301,415.39978.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.600.750.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额656.131,352.052,483.162,844.81
  基金单位总额226,592.95208,622.00186,150.27176,851.00
  未分配净收益77,472.66114,462.06148,668.72197,896.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,065.61323,084.06334,818.99374,747.38
  负债及持有人权益合计304,721.74324,436.11337,302.15377,592.20