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财通福瑞混合发起(LOF)(501028)

2019-11-19     0.97951.3765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-282018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,630.0412,630.0426,453.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,993.958,701.128,701.125,718.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.9817.337.1819.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.0731.9731.9762.12
  清算备付金141.81255.26255.26135.39
  应收股票清算款0.00892.99892.993,007.67
  新股申购款0.000.690.690.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,577.0887,961.5287,951.37109,867.47
负债
  应付基金管理费81.71118.07107.27138.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6219.6817.8823.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.4127.4327.43132.33
  其他应付款项9.5029.0028.7614.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.45123.44123.440.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.68317.62304.78308.79
  基金单位总额77,301.70119,686.20119,686.20130,205.24
  未分配净收益-8,963.30-32,042.30-32,039.60-20,646.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,338.4087,643.9087,646.59109,558.69
  负债及持有人权益合计68,577.0887,961.5287,951.37109,867.47