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中金中证优选300指数(LOF)C(501061)

2020-04-01     1.1674-0.2904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-09-14
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款81.8159.821,570.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计17.317.874.20
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.3611.570.00
  清算备付金89.69104.4546.17
  应收股票清算款19.077.24416.90
  新股申购款81.0718.350.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.006.42
  基金资产总值17,446.9211,796.0427,850.20
负债
  应付基金管理费5.854.695.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.751.411.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款240.00180.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款45.856.38455.50
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金15.3322.1613.08
  其他应付款项13.4920.002.81
  应付利息0.00-0.040.00
  应付赎回款45.609.710.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额368.37245.04478.95
  基金单位总额14,511.6412,378.1527,459.76
  未分配净收益2,566.90-827.15-88.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值17,078.5511,551.0027,371.25
  负债及持有人权益合计17,446.9211,796.0427,850.20