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长盛中证证券公司分级B(502055)

2020-12-31     1.19608.3333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,051.76952.09960.02792.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.840.410.430.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.681.200.590.99
  清算备付金0.003.503.413.46
  应收股票清算款288.2824.730.000.00
  新股申购款0.00225.5966.5012.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,660.6513,120.7312,438.2711,271.61
负债
  应付基金管理费27.179.639.758.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.982.122.151.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.413.020.932.22
  其他应付款项12.1517.6618.8815.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款691.92208.66258.6064.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额748.63241.09290.3192.71
  基金单位总额24,091.7613,152.7612,221.2911,765.61
  未分配净收益5,820.26-273.11-73.33-586.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,912.0212,879.6412,147.9611,178.89
  负债及持有人权益合计30,660.6513,120.7312,438.2711,271.61