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国泰科创板两年定期开放混合(506009)

2024-03-22     0.77120.1558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,215.60
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,527.822,747.603,448.85
  应收股利8.180.002.01
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.279.434.68
  清算备付金41.2156.5862.46
  应收股票清算款0.000.00573.28
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,843.1221,767.3726,151.52
负债
  应付基金管理费27.1327.7127.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.524.624.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,113.14
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项44.7254.8538.15
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额76.3787.173,182.84
  基金单位总额21,333.0821,331.5721,329.35
  未分配净收益433.68348.631,639.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,766.7521,680.2022,968.69
  负债及持有人权益合计21,843.1221,767.3726,151.52