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华夏上证50ETF(510050)

2019-12-13     3.00202.2480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0018,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,362.658,976.3540,786.6110,348.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.842.777.498.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.5260.1123.6253.80
  清算备付金211.9226.15285.34262.27
  应收股票清算款697.2539.31403.570.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,953,836.284,583,786.353,413,487.653,811,484.92
负债
  应付基金管理费1,893.042,024.521,454.731,568.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费378.61404.90290.95313.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25,368.872,002.105,099.45613.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金257.44243.78127.5651.19
  其他应付款项54.9697.94395.10408.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.521.521.521.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,954.444,774.767,369.292,956.02
  基金单位总额1,410,600.761,689,683.901,150,447.531,125,207.64
  未分配净收益3,515,281.082,889,327.692,255,670.842,683,321.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,925,881.844,579,011.593,406,118.363,808,528.90
  负债及持有人权益合计4,953,836.284,583,786.353,413,487.653,811,484.92