0.2264% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70,197.03 | 61,973.06 | 63,568.63 | 62,674.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 63.05 | 0.00 | 320.63 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20,295.36 | 10,679.72 | 12,758.12 | 7,791.98 |
| 清算备付金 | 89,735.53 | 41,940.80 | 35,957.25 | 13,837.86 |
| 应收股票清算款 | 621.99 | 813.17 | 2,942.42 | 776.94 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 12.50 | 35.72 | 29.70 | 24.49 |
| 基金资产总值 | 8,038,567.55 | 5,784,805.88 | 5,834,701.17 | 5,314,093.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,115.10 | 2,270.98 | 2,563.42 | 2,022.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 623.02 | 454.20 | 512.68 | 404.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,886.45 | 19,159.45 | 868.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,464.79 | 769.88 | 485.94 | 524.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.03 | 7.63 | 4.83 | 4.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,092.39 | 22,662.13 | 4,435.55 | 2,956.11 |
| 基金单位总额 | 2,869,268.22 | 1,916,310.66 | 1,860,357.19 | 1,460,092.21 |
| 未分配净收益 | 5,160,206.94 | 3,845,833.09 | 3,969,908.42 | 3,851,044.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,029,475.16 | 5,762,143.76 | 5,830,265.61 | 5,311,137.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,038,567.55 | 5,784,805.88 | 5,834,701.17 | 5,314,093.15 |