行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

周期ETF(510110)

2019-12-09     3.79100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.86122.32115.5793.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.020.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.010.020.15
  清算备付金0.000.000.010.00
  应收股票清算款0.000.000.340.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,938.513,005.763,124.483,492.77
负债
  应付基金管理费1.571.331.311.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.270.260.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.280.190.330.29
  其他应付款项11.1624.5015.1740.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.3326.2817.0742.62
  基金单位总额2,545.872,471.112,471.112,321.60
  未分配净收益1,379.31508.36636.301,128.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,925.182,979.473,107.423,450.15
  负债及持有人权益合计3,938.513,005.763,124.483,492.77