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华安上证180ETF(510180)

2020-02-17     3.46212.1178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,226.523,421.306,328.3511,874.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.040.731.171.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8123.0912.3632.22
  清算备付金104.9740.837.8337.58
  应收股票清算款0.0048.847.471,715.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,985,903.261,593,622.651,732,885.552,009,424.88
负债
  应付基金管理费783.58697.65745.37836.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费156.72139.53149.07167.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,511.8115.394.68910.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金184.94243.90226.39249.09
  其他应付款项22.6949.5327.32234.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,659.751,146.001,152.822,398.40
  基金单位总额605,292.64616,937.92610,229.81623,002.06
  未分配净收益1,376,950.88975,538.731,121,502.921,384,024.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,982,243.511,592,476.651,731,732.732,007,026.48
  负债及持有人权益合计1,985,903.261,593,622.651,732,885.552,009,424.88