1.4171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,283.20 | 13,381.17 | 5,452.86 | 10,190.74 |
| 应收股利 | 4.08 | 139.76 | 1.10 | 211.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.07 | 7.41 | 7.71 | 13.71 |
| 清算备付金 | 6.95 | 55.44 | 2.52 | 24.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 132.89 | 266.23 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 26.88 | 44.42 | 32.70 | 38.62 |
| 基金资产总值 | 1,889,548.89 | 1,944,637.56 | 1,932,560.94 | 2,157,699.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 788.86 | 798.99 | 818.72 | 842.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 157.77 | 159.80 | 163.74 | 168.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 160.63 | 7,432.40 | 1,491.37 | 3,954.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 287.21 | 293.98 | 284.07 | 264.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,394.47 | 8,685.17 | 2,757.91 | 5,229.78 |
| 基金单位总额 | 636,042.63 | 605,453.63 | 602,072.74 | 595,901.28 |
| 未分配净收益 | 1,252,111.80 | 1,330,498.76 | 1,327,730.30 | 1,556,568.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,888,154.42 | 1,935,952.39 | 1,929,803.04 | 2,152,469.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,889,548.89 | 1,944,637.56 | 1,932,560.94 | 2,157,699.36 |