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南方上证380ETF(510290)

2024-03-28     1.80521.0015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.8791.62119.8376.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3816.5517.9720.64
  清算备付金57.0449.4155.4997.06
  应收股票清算款1.130.070.007.45
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,540.7316,536.0017,571.8415,950.99
负债
  应付基金管理费6.587.057.096.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.411.421.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.53
  其他应付款项12.4719.0015.9719.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.3627.4524.4928.50
  基金单位总额8,244.898,444.898,244.896,844.89
  未分配净收益8,275.488,063.669,302.469,077.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,520.3716,508.5517,547.3515,922.49
  负债及持有人权益合计16,540.7316,536.0017,571.8415,950.99