-0.2860% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55,776.38 | 53,772.52 | 15,560.37 | 23,491.77 |
| 应收股利 | 7.43 | 83.45 | 32.92 | 275.89 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15,007.08 | 11,346.19 | 11,345.81 | 13,381.17 |
| 清算备付金 | 117,879.87 | 78,112.42 | 117,975.62 | 96,328.88 |
| 应收股票清算款 | 29,246.40 | 2,103.10 | 282.95 | 1,106.59 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 105.50 | 79.00 | 112.30 | 91.28 |
| 基金资产总值 | 13,148,228.95 | 7,200,484.86 | 7,763,670.52 | 4,897,429.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,780.22 | 2,874.21 | 3,055.60 | 1,933.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 956.04 | 574.84 | 611.12 | 386.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,337.82 | 5,383.00 | 3,702.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33,626.60 | 4,618.80 | 4,367.41 | 13,913.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,572.53 | 13,434.32 | 13,420.20 | 20,808.67 |
| 基金单位总额 | 10,094,128.72 | 4,993,025.65 | 5,308,432.74 | 2,910,853.64 |
| 未分配净收益 | 3,014,527.70 | 2,194,024.89 | 2,441,817.58 | 1,965,766.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,108,656.43 | 7,187,050.54 | 7,750,250.32 | 4,876,620.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,148,228.95 | 7,200,484.86 | 7,763,670.52 | 4,897,429.07 |