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景顺长城上证180等权ETF(510420)

2018-10-26     1.1490-0.7772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-122018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款949.74128.92115.27181.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.020.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.020.070.14
  清算备付金5.890.000.000.07
  应收股票清算款27.040.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,001.504,478.587,998.208,522.41
负债
  应付基金管理费0.001.923.413.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.380.680.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.721.392.202.51
  其他应付款项19.9125.3310.0035.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.6429.0216.3042.47
  基金单位总额865.553,445.555,245.555,645.55
  未分配净收益114.311,004.002,736.352,834.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值979.864,449.567,981.908,479.94
  负债及持有人权益合计1,001.504,478.587,998.208,522.41