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国寿安保中证500ETF(510560)

2020-04-03     1.0938-0.7801%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款412.07137.27241.41462.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.030.040.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.460.950.720.86
  清算备付金24.470.001.002.21
  应收股票清算款202.570.0025.710.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,342.7616,495.9419,934.6422,869.12
负债
  应付基金管理费26.757.048.529.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.351.411.701.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.253.966.805.44
  其他应付款项28.3637.0037.3348.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.7149.6554.3665.03
  基金单位总额134,832.8439,806.9338,511.1337,215.32
  未分配净收益-68,589.80-23,360.64-18,630.85-14,411.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,243.0416,446.2919,880.2822,804.08
  负债及持有人权益合计66,342.7616,495.9419,934.6422,869.12