行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2020-05-25     1.10660.9579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,026.059,211.3415,345.9455,905.36
  应收股利119.159,313.694.268,285.88
  利息合计1.701.063.133.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金636.40734.860.000.00
  清算备付金10,487.1411,332.29876.20843.10
  应收股票清算款44.03730.110.00824.68
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,039,646.19747,036.27736,200.83997,040.52
负债
  应付基金管理费501.15370.70384.17509.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费167.05123.57128.06169.92
  应付收益0.000.000.0041,535.11
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,339.372.370.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.5381.9152.1256.49
  其他应付款项1,771.8613,561.03192.951,111.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0017.850.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,795.9714,157.44757.4043,383.19
  基金单位总额812,802.19604,802.19663,402.19830,702.19
  未分配净收益221,048.03128,076.6472,041.23122,955.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,033,850.22732,878.83735,443.43953,657.33
  负债及持有人权益合计1,039,646.19747,036.27736,200.83997,040.52