行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2019-12-06     1.19020.6171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,211.3415,345.9455,905.367,585.44
  应收股利9,313.694.268,285.880.00
  利息合计1.063.133.601.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金734.860.000.001,122.72
  清算备付金11,332.29876.20843.108,432.22
  应收股票清算款730.110.00824.683,423.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值747,036.27736,200.83997,040.52669,998.60
负债
  应付基金管理费370.70384.17509.77339.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.57128.06169.92113.28
  应付收益0.000.0041,535.110.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.370.110.007.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.9152.1256.4951.73
  其他应付款项13,561.03192.951,111.8911,832.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.850.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,157.44757.4043,383.1912,344.49
  基金单位总额604,802.19663,402.19830,702.19528,102.19
  未分配净收益128,076.6472,041.23122,955.14129,551.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值732,878.83735,443.43953,657.33657,654.11
  负债及持有人权益合计747,036.27736,200.83997,040.52669,998.60