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富国中证10年期国债ETF(511310)

2019-12-13     108.8216-0.1201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120.00240.00315.00240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.994.6711.277.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.0122.6520.34258.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.370.40
  清算备付金6.185.9127.52395.08
  应收股票清算款120.030.00110.351,040.16
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,500.273,452.462,532.4825,554.80
负债
  应付基金管理费0.690.620.573.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.120.110.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款120.000.005.061,036.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.130.550.10
  其他应付款项14.4615.00117.712.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.3115.87124.001,042.52
  基金单位总额3,129.833,229.832,329.8324,029.84
  未分配净收益235.13206.7678.65482.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,364.963,436.592,408.4824,512.28
  负债及持有人权益合计3,500.273,452.462,532.4825,554.80