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华安日日鑫货币H(511600)

2020-04-02     0.54410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,097,811.751,647,541.741,082,211.62440,907.74
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,182,087.547,738,273.235,305,324.81555,490.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48,926.6171,465.5232,563.915,443.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,200.102,251.260.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款117.0716.79599.06845.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,675,012.6614,537,100.0910,223,625.771,770,137.08
负债
  应付基金管理费3,211.102,872.171,838.46262.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1,284.441,148.87735.38105.11
  应付收益3,163.244,118.252,254.81673.10
  卖出回购债券款0.00870,228.950.0092,149.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0087.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金108.3469.0345.6417.46
  其他应付款项16.3238.9021.2230.90
  应付利息0.00642.930.0042.62
  应付赎回款59.228.6827.7055.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.540.307.820.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,052.08882,065.646,563.0493,368.13
  基金单位总额15,663,960.5813,655,034.4510,217,062.731,676,768.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,663,960.5813,655,034.4510,217,062.731,676,768.95
  负债及持有人权益合计15,675,012.6614,537,100.0910,223,625.771,770,137.08