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华安日日鑫货币H(511600)

2024-03-27     0.51500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,324,252.381,119,449.793,268,572.255,583,552.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,085,323.938,574,056.215,473,064.834,167,476.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.920.000.000.00
  清算备付金60.260.000.000.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款86.8012.311,325.8829.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,217,029.2117,269,814.3416,550,975.9418,095,573.70
负债
  应付基金管理费3,432.113,358.733,423.143,492.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1,372.841,343.491,369.261,396.85
  应付收益2,623.48777.471,523.05745.64
  卖出回购债券款100,065.95851,983.22307,511.371,484,515.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,191.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项116.48161.95171.65125.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.8310.290.2012.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.3546.8660.6671.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,061.61871,212.57317,449.481,493,801.69
  基金单位总额16,105,967.6016,398,601.7716,233,526.4616,601,772.00
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,105,967.6016,398,601.7716,233,526.4616,601,772.00
  负债及持有人权益合计16,217,029.2117,269,814.3416,550,975.9418,095,573.70