资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,821,787.81 | 2,546,892.41 | 2,898,970.85 | 2,893,580.30 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,995,055.02 | 2,715,247.74 | 1,679,829.46 | 1,873,322.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.13 | 4.48 | 1.01 | 3.36 |
清算备付金 | 17,208.21 | 43,247.05 | 22,945.32 | 10,583.35 |
应收股票清算款 | 8,995.19 | 218,965.12 | 0.00 | 58,866.52 |
新股申购款 | 10,131.12 | 12,833.25 | 13,550.24 | 6,815.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,147,132.44 | 9,058,871.74 | 8,146,486.63 | 8,745,104.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 750.11 | 1,147.74 | 990.28 | 946.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 250.04 | 382.58 | 330.09 | 315.34 |
应付收益 | 431.37 | 901.64 | 577.46 | 367.78 |
卖出回购债券款 | 438,139.45 | 731,088.15 | 720,171.13 | 1,300,281.61 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 100.62 | 133.82 | 115.16 | 117.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.05 | 14.99 | 41.07 | 50.75 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 439,868.31 | 733,844.15 | 722,321.67 | 1,302,154.70 |
基金单位总额 | 5,707,264.14 | 8,325,027.59 | 7,424,164.96 | 7,442,949.86 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,707,264.14 | 8,325,027.59 | 7,424,164.96 | 7,442,949.86 |
负债及持有人权益合计 | 6,147,132.44 | 9,058,871.74 | 8,146,486.63 | 8,745,104.56 |