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国联日盈A(511930)

2024-03-27     0.51410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,501.495,004.366,518.904,297.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,384.803,480.384,154.398,063.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0027.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.000.713.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,355.4017,944.2817,149.6118,863.78
负债
  应付基金管理费4.024.284.114.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.860.820.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款890.08601.73488.841,767.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.71
  其他应付款项9.5316.689.2315.93
  应付利息0.000.000.000.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.040.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额904.58623.75503.221,791.31
  基金单位总额15,450.8217,320.5316,646.3917,072.47
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,450.8217,320.5316,646.3917,072.47
  负债及持有人权益合计16,355.4017,944.2817,149.6118,863.78