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国寿安保货币E(511970)

2020-02-28     0.60200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本243,656.01573,162.66154,085.56579,097.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款849,280.83498,849.83460,824.82592,028.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,478.005,923.747,393.3613,428.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.607,573.648.35144.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,717,582.402,009,589.611,235,159.842,171,726.90
负债
  应付基金管理费396.51639.06471.42795.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.15193.66142.86241.20
  应付收益332.03798.64240.03673.35
  卖出回购债券款155,906.87230,001.45111,823.66137,003.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.4033.0530.6521.19
  其他应付款项46.1174.3055.0874.30
  应付利息22.03146.0524.6884.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157,034.17231,907.81112,805.48138,952.44
  基金单位总额1,560,548.231,777,681.791,122,354.362,032,774.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,560,548.231,777,681.791,122,354.362,032,774.46
  负债及持有人权益合计1,717,582.402,009,589.611,235,159.842,171,726.90