行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证500工业ETF(512310)

2019-12-09     0.47330.2330%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.8241.3164.0742.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.330.330.80
  清算备付金1.150.431.310.74
  应收股票清算款2.440.001.200.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,153.314,578.295,350.647,142.96
负债
  应付基金管理费2.082.002.333.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.400.470.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.511.461.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.120.230.27
  其他应付款项14.9220.9525.6217.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.0624.9330.1121.11
  基金单位总额10,688.9011,138.9010,888.9010,838.90
  未分配净收益-5,573.66-6,585.55-5,568.37-3,717.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,115.244,553.355,320.537,121.85
  负债及持有人权益合计5,153.314,578.295,350.647,142.96