行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证500ETF(512500)

2020-05-26     2.73931.9578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,189.429,692.081,850.343,602.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.228.162.801.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,664.762,389.35867.27376.78
  清算备付金14,391.6813,664.643,836.86468.06
  应收股票清算款247.7022.63905.85656.29
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值560,863.91551,635.32221,865.58120,312.03
负债
  应付基金管理费230.72168.6791.5841.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.1433.7318.328.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款214.572,543.21844.43179.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金367.54197.4745.8713.38
  其他应付款项224.513,474.93215.57284.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.500.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,097.996,418.031,215.76527.75
  基金单位总额964,147.741,005,813.09485,253.88212,899.01
  未分配净收益-404,381.82-460,595.80-264,604.06-93,114.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值559,765.92545,217.29220,649.82119,784.28
  负债及持有人权益合计560,863.91551,635.32221,865.58120,312.03