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华夏中证500ETF(512500)

2019-12-06     2.51930.8527%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,692.081,850.343,602.511,176.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.162.801.370.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,389.35867.27376.78376.92
  清算备付金13,664.643,836.86468.06553.50
  应收股票清算款22.63905.85656.29157.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值551,635.32221,865.58120,312.0386,762.44
负债
  应付基金管理费168.6791.5841.8536.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7318.328.377.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,543.21844.43179.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金197.4745.8713.385.63
  其他应付款项3,474.93215.57284.4815.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,418.031,215.76527.7565.32
  基金单位总额1,005,813.09485,253.88212,899.01129,568.44
  未分配净收益-460,595.80-264,604.06-93,114.73-42,871.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值545,217.29220,649.82119,784.2886,697.12
  负债及持有人权益合计551,635.32221,865.58120,312.0386,762.44