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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

2019-12-06     1.09800.6416%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款395.23188.061,065.1390,094.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.161.0314.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.765.8942.100.90
  清算备付金42.36387.401,984.69589.44
  应收股票清算款0.00134.140.0041,502.59
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0018.68
  基金资产总值39,842.4285,928.2991,244.43158,209.84
负债
  应付基金管理费10.6336.0850.2631.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.698.9110.056.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款105.640.00780.762,790.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.166.49162.3824.25
  其他应付款项118.70153.4322.055.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244.82211.511,147.112,858.34
  基金单位总额38,305.64105,105.6497,505.64154,705.64
  未分配净收益1,291.96-19,388.86-7,408.32645.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,597.6085,716.7890,097.32155,351.50
  负债及持有人权益合计39,842.4285,928.2991,244.43158,209.84