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广发中证创新药产业ETF(515120)

2024-03-28     0.52110.6762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,468.05629.93986.671,052.37
  应收股利11.320.000.540.00
  利息合计0.000.000.002.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金111.0243.3542.1859.37
  清算备付金91.17138.7280.63224.71
  应收股票清算款413.870.00771.774.57
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项15.5111.239.040.00
  基金资产总值322,503.62168,493.80144,855.99150,750.01
负债
  应付基金管理费132.8072.1455.8659.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.5614.4311.1711.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款303.0653.17679.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0061.91
  其他应付款项371.99208.36236.83139.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.771.280.130.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额836.17349.38983.09273.18
  基金单位总额525,699.36242,099.36180,999.36161,799.36
  未分配净收益-204,031.91-73,954.94-37,126.46-11,322.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值321,667.45168,144.42143,872.90150,476.83
  负债及持有人权益合计322,503.62168,493.80144,855.99150,750.01