资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,087.10 | 1,636.19 | 751.11 | 1,966.18 |
应收股利 | 0.00 | 79.07 | 0.00 | 79.68 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 51.67 | 19.99 | 11.61 | 16.03 |
清算备付金 | 169.90 | 131.15 | 33.87 | 63.14 |
应收股票清算款 | 527.72 | 21.22 | 67.21 | 1.25 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 16.60 | 13.59 | 4.73 | 13.73 |
基金资产总值 | 402,274.16 | 266,559.79 | 156,525.33 | 195,215.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 50.04 | 34.33 | 20.81 | 24.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.68 | 11.44 | 6.94 | 8.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 604.35 | 614.66 | 41.06 | 760.23 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 234.03 | 219.03 | 127.17 | 164.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.93 | 1.50 | 0.68 | 1.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 907.03 | 880.97 | 196.67 | 957.94 |
基金单位总额 | 327,963.70 | 206,063.70 | 128,563.70 | 150,863.70 |
未分配净收益 | 73,403.43 | 59,615.11 | 27,764.96 | 43,394.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 401,367.13 | 265,678.81 | 156,328.66 | 194,257.95 |
负债及持有人权益合计 | 402,274.16 | 266,559.79 | 156,525.33 | 195,215.89 |