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保险证券(515630)

2024-03-18     1.02091.8151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款340.63255.15347.92429.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.541.041.93
  清算备付金4.221.171.505.90
  应收股票清算款0.003.0312.345.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,237.8910,938.3512,572.3213,760.73
负债
  应付基金管理费4.604.714.945.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.920.940.991.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.250.000.000.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.28
  其他应付款项12.2220.1313.5037.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.9825.7819.4349.09
  基金单位总额11,021.7710,971.7711,821.7711,071.77
  未分配净收益163.13-59.21731.122,639.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,184.9110,912.5612,552.8913,711.64
  负债及持有人权益合计11,237.8910,938.3512,572.3213,760.73