-2.4621% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,066.54 | 6,409.73 | 6,355.36 | 8,363.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 58.95 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 166.63 | 319.54 | 265.30 | 348.46 |
| 清算备付金 | 580.00 | 1,085.31 | 1,453.93 | 1,478.78 |
| 应收股票清算款 | 929.28 | 676.99 | 2,328.14 | 4,603.50 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 28.89 | 38.88 | 48.17 | 18.21 |
| 基金资产总值 | 1,150,754.40 | 1,653,885.08 | 1,377,822.67 | 1,632,580.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 471.56 | 626.11 | 595.12 | 662.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 94.31 | 125.22 | 119.02 | 132.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 92.65 | 1.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5,681.76 | 3,542.40 | 4,960.20 | 9,074.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,232.93 | 4,388.35 | 5,687.80 | 9,901.00 |
| 基金单位总额 | 1,288,349.40 | 1,326,149.40 | 999,149.40 | 959,049.40 |
| 未分配净收益 | -143,827.93 | 323,347.33 | 372,985.47 | 663,630.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,144,521.47 | 1,649,496.73 | 1,372,134.87 | 1,622,679.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,150,754.40 | 1,653,885.08 | 1,377,822.67 | 1,632,580.60 |