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浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780)

2023-01-31     1.0594-1.8983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-09-082023-01-312022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.8870.2465.22136.22
  应收股利0.000.020.088.60
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.344.8518.36
  清算备付金0.001.922.660.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6.881,024.101,270.352,748.05
负债
  应付基金管理费0.000.450.511.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.090.100.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.2022.3417.7312.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.2022.8818.3414.08
  基金单位总额945.11945.111,245.112,445.11
  未分配净收益-938.4256.116.90288.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6.681,001.221,252.012,733.97
  负债及持有人权益合计6.881,024.101,270.352,748.05