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海富通股票混合(519005)

2019-12-13     0.96201.1567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,631.0414,843.839,037.157,810.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.543.342.072.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金149.2197.2572.6737.78
  清算备付金875.89644.92988.22670.64
  应收股票清算款5,785.486,075.6048.74805.85
  新股申购款413.541,065.321,491.11609.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值280,621.23260,123.73178,750.98145,306.34
负债
  应付基金管理费332.74338.81204.56177.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.4656.4734.0929.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,950.660.00186.70205.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金561.96303.48529.59261.25
  其他应付款项14.1641.6620.6441.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款902.52710.94360.32609.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,817.491,451.361,335.911,325.07
  基金单位总额424,413.27491,164.23265,180.91210,433.34
  未分配净收益-149,609.53-232,491.85-87,765.84-66,452.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值274,803.74258,672.38177,415.07143,981.28
  负债及持有人权益合计280,621.23260,123.73178,750.98145,306.34