-0.0444% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -11.72 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 232.13 | 323.03 | 165.57 | 50.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.19 | 2.93 | 0.02 | 0.04 |
| 清算备付金 | 40.03 | 584.12 | 979.03 | 0.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 41,523.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| 基金资产总值 | 1,195.36 | 125,083.12 | 245,588.23 | 638.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.38 | 27.37 | 65.81 | 0.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.25 | 18.25 | 43.87 | 0.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50.00 | 13,595.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 214.15 | 267.64 | 0.00 | 5.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.13 | 9.61 | 5.23 | 1.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.03 | 41,338.36 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.91 | 24.16 | 22.35 | 21.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 310.94 | 13,946.21 | 41,488.19 | 28.86 |
| 基金单位总额 | 787.88 | 98,787.07 | 182,920.15 | 481.61 |
| 未分配净收益 | 96.54 | 12,349.83 | 21,179.89 | 127.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 884.42 | 111,136.91 | 204,100.05 | 609.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,195.36 | 125,083.12 | 245,588.23 | 638.30 |