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海富通双利分级债券B(519053)

2015-12-04     1.24600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-12-062015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.009,700.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,809.30325.301,556.59634.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计75.59162.78168.051,410.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.862.4710.7314.95
  清算备付金36.76144.66334.751,342.08
  应收股票清算款1,690.690.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,956.655,790.5511,194.1780,156.87
负债
  应付基金管理费0.683.739.2531.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.191.062.649.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0034,590.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,534.89113.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.040.160.23
  其他应付款项35.4022.8434.0022.46
  应付利息0.000.000.005.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.4928.951,584.0734,781.51
  基金单位总额4,629.424,629.428,625.7141,979.44
  未分配净收益1,290.741,132.18984.403,395.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,920.155,761.609,610.1145,375.35
  负债及持有人权益合计5,956.655,790.5511,194.1780,156.87