行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通欣荣混合C(519223)

2020-04-01     1.2237-0.2933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00520.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款421.92843.72716.46517.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.8117.7815.230.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.383.4012.983.65
  清算备付金143.43357.14665.88508.61
  应收股票清算款0.000.0050.00843.01
  新股申购款93.010.010.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.49
  基金资产总值13,791.0511,319.0412,816.8710,729.41
负债
  应付基金管理费6.405.606.461.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.601.401.610.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款117.06542.98149.01708.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.974.7815.068.13
  其他应付款项8.9533.0017.3614.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.090.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188.98587.76189.59733.28
  基金单位总额12,295.7512,202.1312,200.199,457.41
  未分配净收益1,306.32-1,470.84427.09538.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,602.0710,731.2812,627.289,996.13
  负债及持有人权益合计13,791.0511,319.0412,816.8710,729.41