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海富通集利债券(519225)

2024-03-28     1.10450.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00260.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.1650.5626.48488.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00729.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.381.01
  清算备付金0.000.000.530.00
  应收股票清算款0.000.009.710.00
  新股申购款3,499.850.812.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.700.84
  基金资产总值51,460.1758,368.5040,131.3951,712.90
负债
  应付基金管理费9.9710.682.9913.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.323.561.004.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,184.6011,806.090.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.95
  其他应付款项10.4918.4710.5515.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,208.3811,838.7914.5336.37
  基金单位总额37,889.5543,581.2737,967.6449,911.62
  未分配净收益3,362.242,948.432,149.211,764.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,251.7946,529.7140,116.8651,676.53
  负债及持有人权益合计51,460.1758,368.5040,131.3951,712.90