资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26.16 | 50.56 | 26.48 | 488.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.60 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 1.01 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 0.00 |
新股申购款 | 3,499.85 | 0.81 | 2.30 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.84 |
基金资产总值 | 51,460.17 | 58,368.50 | 40,131.39 | 51,712.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.97 | 10.68 | 2.99 | 13.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.32 | 3.56 | 1.00 | 4.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,184.60 | 11,806.09 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
其他应付款项 | 10.49 | 18.47 | 10.55 | 15.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,208.38 | 11,838.79 | 14.53 | 36.37 |
基金单位总额 | 37,889.55 | 43,581.27 | 37,967.64 | 49,911.62 |
未分配净收益 | 3,362.24 | 2,948.43 | 2,149.21 | 1,764.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,251.79 | 46,529.71 | 40,116.86 | 51,676.53 |
负债及持有人权益合计 | 51,460.17 | 58,368.50 | 40,131.39 | 51,712.90 |