行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通大中华混合(QDII)(519602)

2020-02-18     1.3450-0.8843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款325.76592.212,024.98594.07
  应收股利9.740.0214.300.90
  利息合计0.040.020.340.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款400.910.000.000.00
  新股申购款0.962.223.2015.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,146.623,139.045,356.475,162.84
负债
  应付基金管理费4.374.886.187.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.811.031.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00220.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.1420.0314.6615.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款462.689.811,122.2251.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额473.9235.531,364.6476.18
  基金单位总额2,336.113,077.363,191.114,297.76
  未分配净收益336.5926.15800.71788.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,672.703,103.513,991.825,086.66
  负债及持有人权益合计3,146.623,139.045,356.475,162.84