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海富通大中华混合(QDII)(519602)

2023-06-27     0.90671.7506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-272022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.94151.75107.95276.63
  应收股利8.930.217.490.14
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.668.814.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.222.11
  基金资产总值1,017.031,181.011,107.101,344.57
负债
  应付基金管理费1.521.791.541.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.300.260.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.840.0066.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.374.072.024.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.9719.9111.3413.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.1133.9215.1686.28
  基金单位总额1,073.071,228.531,074.251,018.27
  未分配净收益-100.14-81.4317.69240.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值972.931,147.101,091.941,258.29
  负债及持有人权益合计1,017.031,181.011,107.101,344.57