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银河君盛混合A(519625)

2019-12-06     1.07380.2053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00650.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.32355.47247.24131.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计267.02187.72307.70184.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.020.684.801.44
  清算备付金1.7528.6732.65137.70
  应收股票清算款107.354.060.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,368.7819,882.2620,603.6022,331.03
负债
  应付基金管理费10.6510.1810.2211.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.781.701.701.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,391.590.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00150.0035.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.093.7520.8111.32
  其他应付款项7.444.008.435.00
  应付利息0.580.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.410.901.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,422.3022.22194.2667.19
  基金单位总额20,026.1220,059.4520,405.2520,884.61
  未分配净收益1,920.37-199.404.091,379.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,946.4819,860.0520,409.3422,263.84
  负债及持有人权益合计23,368.7819,882.2620,603.6022,331.03