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银河鸿利混合C(519641)

2020-03-27     1.06500.1881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.000.003,600.003,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款457.75106.30114.751,225.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计708.901,239.251,201.21754.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.8811.155.503.14
  清算备付金425.60132.7647.01340.00
  应收股票清算款0.00119.16262.340.00
  新股申购款0.010.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,039.2768,827.7560,739.8181,719.49
负债
  应付基金管理费29.8030.7529.5740.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4212.8112.3217.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,099.97430.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00101.08361.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.832.7510.4111.33
  其他应付款项9.0825.0029.8429.00
  应付利息0.009.190.000.87
  应付赎回款0.100.140.0011.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.461.954.870.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.188,286.20881.181,414.01
  基金单位总额57,711.0958,139.7758,585.2279,141.62
  未分配净收益3,262.012,401.791,273.411,163.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,973.0960,541.5559,858.6380,305.48
  负债及持有人权益合计61,039.2768,827.7560,739.8181,719.49