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银河增利债券C(519661)

2020-04-08     1.4660-0.1362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,883.88169.1049.4084.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,328.24360.61301.16341.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.891.894.456.72
  清算备付金289.68157.93167.6788.19
  应收股票清算款0.000.00155.310.00
  新股申购款0.100.050.030.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值100,785.8415,660.0516,776.6515,591.86
负债
  应付基金管理费52.608.458.079.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.032.412.312.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,889.971,400.002,400.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,697.920.97119.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.941.293.024.92
  其他应付款项7.4120.0024.3722.02
  应付利息3.860.53-0.501.86
  应付赎回款5.374.340.107.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.130.751.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,696.361,438.912,558.761,548.93
  基金单位总额54,346.388,507.068,665.678,744.40
  未分配净收益29,743.105,714.095,552.225,298.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,089.4814,221.1414,217.8914,042.93
  负债及持有人权益合计100,785.8415,660.0516,776.6515,591.86