资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,302.33 | 2,454.81 | 2,513.96 | 3,536.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.19 | 3.82 | 5.01 | 5.60 |
清算备付金 | 24.85 | 40.43 | 46.70 | 1.27 |
应收股票清算款 | 89.43 | 92.05 | 0.00 | 127.53 |
新股申购款 | 5.85 | 2.82 | 4.22 | 20.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,577.22 | 19,445.38 | 20,644.40 | 26,324.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.69 | 23.16 | 26.01 | 29.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.78 | 3.86 | 4.34 | 4.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 29.42 | 96.67 | 0.00 | 374.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.48 | 38.59 | 39.56 | 23.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17.64 | 7.11 | 6.04 | 50.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 109.03 | 170.41 | 76.96 | 483.43 |
基金单位总额 | 16,610.28 | 16,654.49 | 16,671.93 | 16,883.94 |
未分配净收益 | -142.10 | 2,620.47 | 3,895.51 | 8,956.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,468.18 | 19,274.97 | 20,567.44 | 25,840.67 |
负债及持有人权益合计 | 16,577.22 | 19,445.38 | 20,644.40 | 26,324.10 |