0.4110% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-15 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75.75 | 53.99 | 55.82 | 112.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.30 | 15.98 | 28.49 | 20.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.13 | 1.13 | 2.00 |
| 清算备付金 | 2.76 | 2.75 | 24.97 | 13.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 532.11 | 1,490.03 | 1,705.59 | 2,046.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.16 | 0.83 | 0.92 | 1.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.24 | 0.26 | 0.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 70.00 | 130.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 57.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.10 | 1.35 | 3.66 |
| 其他应付款项 | 4.26 | 6.38 | 3.93 | 6.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.02 | -0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.94 | 0.00 | 0.03 | 2.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.55 | 77.58 | 136.51 | 71.79 |
| 基金单位总额 | 330.62 | 960.89 | 1,076.02 | 1,379.08 |
| 未分配净收益 | 153.94 | 451.56 | 493.07 | 595.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 484.56 | 1,412.45 | 1,569.08 | 1,974.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 532.11 | 1,490.03 | 1,705.59 | 2,046.24 |