行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕通纯债债券C(519763)

2019-12-05     1.03300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,760.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.3064.64357.0571.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,798.48573.292,641.992,472.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.023.161.680.44
  清算备付金1.50234.0744.13337.32
  应收股票清算款190.05470.103,994.90380.00
  新股申购款0.000.310.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.690.00
  基金资产总值151,670.9434,616.33170,536.95142,375.12
负债
  应付基金管理费25.6614.7732.1646.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.554.9210.7210.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,246.660.0034,561.9521,387.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00476.324,257.55372.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.792.062.981.60
  其他应付款项10.2833.9317.5933.00
  应付利息4.050.003.171.73
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.011.8416.500.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,307.77535.1638,903.8821,851.87
  基金单位总额117,647.4232,606.58126,221.94119,629.03
  未分配净收益1,715.761,474.595,411.12894.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,363.1834,081.16131,633.07120,523.25
  负债及持有人权益合计151,670.9434,616.33170,536.95142,375.12