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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2019-11-15     1.86900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0023,700.070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69,339.23149,977.08108,329.3718,382.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.5353.1320.755.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金335.39352.16238.9473.73
  清算备付金322.53728.23803.52993.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,229.70317.521,651.91453.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值431,606.04423,632.53512,171.06168,497.54
负债
  应付基金管理费494.88548.28617.11199.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.4891.38102.8533.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,280.82832.817,000.711,613.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金340.91439.89605.93228.61
  其他应付款项16.3953.9223.4414.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,801.313,245.182,302.852,363.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.080.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,016.805,212.5410,652.904,452.75
  基金单位总额269,653.39328,769.42327,595.93114,602.76
  未分配净收益157,935.8689,650.58173,922.2449,442.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值427,589.25418,420.00501,518.16164,044.79
  负债及持有人权益合计431,606.04423,632.53512,171.06168,497.54