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长信睿进混合A(519957)

2024-04-23     0.7605-0.0394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.000.0020,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,952.612,152.4922,940.563,901.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.5063.1858.2097.64
  清算备付金67.2884.9731.4093.67
  应收股票清算款0.000.001,077.190.00
  新股申购款0.000.000.0037.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,636.1257,135.2185,431.45117,753.55
负债
  应付基金管理费47.2071.5084.00157.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.907.158.4026.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,500.000.0020,637.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.9667.3937.0676.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0042.83151.623,825.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.080.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,603.21192.6720,923.124,169.20
  基金单位总额60,675.1069,396.8775,821.23118,603.56
  未分配净收益-14,642.19-12,454.33-11,312.89-5,019.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,032.9156,942.5464,508.34113,584.35
  负债及持有人权益合计49,636.1257,135.2185,431.45117,753.55