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长信内需成长混合A(519979)

2020-03-27     1.70800.5297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,762.097,600.907,429.4920,281.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计165.63125.00419.575.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.2994.22189.15349.91
  清算备付金327.22206.12339.581,546.43
  应收股票清算款1,393.42249.160.000.00
  新股申购款14.674.8836.3528.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,948.17206,566.18330,243.47338,016.98
负债
  应付基金管理费249.16265.52414.74425.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.5344.2569.1270.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,079.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金227.1976.66255.49560.78
  其他应付款项23.5141.5027.3241.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款279.1223.18139.1391.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额820.51451.10905.813,269.34
  基金单位总额126,298.03177,745.44220,342.65215,873.08
  未分配净收益73,829.6328,369.64108,995.01118,874.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,127.67206,115.08329,337.66334,747.64
  负债及持有人权益合计200,948.17206,566.18330,243.47338,016.98