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建信月盈安心理财债券A(530028)

2019-11-21     0.60110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本428,746.56228,280.02298,732.1595,196.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290,464.16300,392.94727,102.13379,356.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,719.114,123.506,522.423,644.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,362.301,274.0936.360.00
  应收股票清算款7.080.007.660.00
  新股申购款0.001,039.075,914.82864.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,457,461.121,613,043.101,833,697.55655,233.09
负债
  应付基金管理费328.40417.05301.49145.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.30123.5789.3343.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,799.9937,369.90159,394.8225,145.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.757.6714.816.75
  其他应付款项24.9631.2328.0446.12
  应付利息0.3023.0860.999.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.263.191.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,281.4838,008.79159,910.8825,412.01
  基金单位总额1,455,179.631,575,034.311,673,786.67629,821.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,455,179.631,575,034.311,673,786.67629,821.08
  负债及持有人权益合计1,457,461.121,613,043.101,833,697.55655,233.09