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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2019-11-15     2.0088-1.0004%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.00800.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款691.411,100.101,346.961,973.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计72.219.0517.3613.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.105.415.143.06
  清算备付金122.4517.0733.5142.76
  应收股票清算款101.590.0081.080.00
  新股申购款19.791.624.813.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,433.797,673.578,079.188,189.45
负债
  应付基金管理费24.488.819.1510.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.081.471.521.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01804.27772.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.5413.0515.7915.19
  其他应付款项7.4115.017.4712.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.650.512.029.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174.49843.14808.0548.19
  基金单位总额10,755.555,204.345,124.015,455.37
  未分配净收益9,503.761,626.092,147.122,685.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,259.306,830.437,271.138,141.26
  负债及持有人权益合计20,433.797,673.578,079.188,189.45