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汇丰晋信货币B(541011)

2019-11-21     1.12350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本504,600.00373,320.00230,560.00334,590.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94,005.59144,014.83237,845.49130,049.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,284.424,633.674,530.973,101.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金109,866.6051,704.0942,281.9159,925.68
  应收股票清算款0.0035,324.100.000.00
  新股申购款670.710.001.130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,418,174.041,018,238.18867,393.51690,466.27
负债
  应付基金管理费323.78285.60197.45140.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.64102.0070.5250.15
  应付收益85.98120.6590.92100.34
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71,033.720.0049,909.7145,158.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.443.621.475.04
  其他应付款项13.9017.619.2210.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.970.002.161,606.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.0510.9212.830.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,605.35550.7650,301.6147,076.53
  基金单位总额1,346,568.681,017,687.42817,091.89643,389.74
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,346,568.681,017,687.42817,091.89643,389.74
  负债及持有人权益合计1,418,174.041,018,238.18867,393.51690,466.27